华宝油气(162411)基金场外净值为0.4170元上涨1.96％ 场内价格溢价率为-4.32%

华宝油气基金12月23日上涨2.76%，现价0.399元，成交8593.38万元。当前本基金场外净值为0.4170元，环比上个交易日上涨1.96%，场内价格溢价率为-4.32%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.20%，近3个月本基金净值下跌1.65%，近6月本基金净值下跌9.54%，近1年本基金净值下跌5.87%，成立以来本基金累计净值为0.4170元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为周晶，自2014年09月18日管理该基金，任职期内收益-64.69%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有Marathon Petroleum(持仓比例2.56%)、墨菲石油(持仓比例2.41%)、WHITING PETROLEUM(持仓比例2.39%)、PBF(持仓比例2.38%)、APACHE CORP(持仓比例2.36%)、HOLLYFRONTIER(持仓比例2.34%)、Cimarex Energy Co(持仓比例2.24%)、Delek US Holdings(持仓比例2.23%)、PHILLIPS 66(持仓比例2.23%)、Valero Energy Corp(持仓比例2.23%)。

报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。

油价方面,2019年三季度全球油价震荡下行。截止9月30日,WTI油价收至54.14美元每桶,相对今年二季度末下跌7.48%。主要原因在于全球经济需求预期面临持续下调—欧元区和亚太区制造业指数持续处于荣枯线以下,而美国9月ISM制造业指数也跌至47.8,为09年6月以来最低。此外中美之间贸易摩擦虽然在六月底大阪G20会议之后暂时熄火,但后续的上海谈判并没有取得实质性进展,特朗普八月初威胁将进一步加征关税,投资者对后续全球经济增长前景愈发担忧。这样的情况下,虽然期间内例如沙特油厂遇袭等供给侧风险事件频发提升了地缘政治风险,但因为经济增长预期趋势走弱所拖累,油价的下跌牵连跟踪石油上游股票的基金标的指数走弱。整个三季度,本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数下跌17.7%,下跌幅度高于国际油价跌幅。主要还是由于油价的持续下跌导致投资者对标的指数中的上市公司后续业绩的担忧。三季度标普油气指数年化日均波幅45.0%,超过标普500指数日均波幅14.8%的水平。

日常操作过程中,人民币汇率方面,2019年三季度人民币汇率呈现贬值走势。三季度人行中间价从6.8747贬值至7.0729,相对于美元贬值2.9%。同期,人民币交易价也相对于美元贬值3.9%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。

本报告期基金份额净值增长率为-15.07%,业绩比较基准收益率为-15.32%。(机器君)